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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 753.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 176 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 263 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 514.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 62 640.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 011.00 | 72 221.00 | | -22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 94 735.00 | 143 246.00 | | 94 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 875.00 | 145 330.00 | | 95 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 923.00 | 6 891.00 | | 27 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | 102 874.00 | | 157 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 776.00 | 33 873.00 | | 25 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 6 484.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 779.00 | 297 432.00 | | 312 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 514.00 | 440 678.00 | | 407 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 311.00 | 27 219.00 | | 274 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 898.00 | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 298 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 324.00 | 27 219.00 | | 261 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 580.00 | 42 298.00 | 154 878.00 | 112 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 580.00 | 42 298.00 | 154 878.00 | 112 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 779.00 | 37 203.00 | 58 576.00 | 95 779.00 |
VI Groupe et associés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 332.00 | 179 240.00 | 8 092.00 | 187 332.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 779.00 | 254 203.00 | 58 576.00 | 312 779.00 |