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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 910.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 532.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 750.00 | 108 000.00 | | 94 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 649.00 | 361.00 | | -21 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | -22 011.00 | | 46 160.00 |
DL TOTAL (I) | 127 646.00 | 94 735.00 | | 127 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 648.00 | 95 875.00 | | 80 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 27 923.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 523.00 | 157 385.00 | | 184 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 613.00 | 25 776.00 | | 45 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | 3 841.00 | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 033.00 | 312 779.00 | | 368 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 679.00 | 407 514.00 | | 495 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 017.00 | 254 203.00 | | 332 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 631.00 | | 10 559.00 | 298 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 309 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 298 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 544.00 | | 10 559.00 | 288 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 878.00 | 48 041.00 | 45.00 | 154 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 878.00 | 48 041.00 | 45.00 | 154 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 216 276.00 | 216 276.00 | | 216 276.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 512.00 | 44 496.00 | 36 016.00 | 80 512.00 |
VI Groupe et associés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 906.00 | 247 813.00 | 8 092.00 | 255 906.00 |
VW T.V.A. | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 033.00 | 332 017.00 | 36 016.00 | 368 033.00 |