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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 954.00 | 25 470.00 | 7 483.00 | 32 954.00 |
AN Terrains | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
AP Constructions | 336 554.00 | 321 175.00 | 15 379.00 | 336 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 484.00 | 276 294.00 | 10 191.00 | 286 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 111.00 | 643 794.00 | 60 316.00 | 704 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 583.00 | | 612 583.00 | 612 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 733.00 | 18 209.00 | 501 524.00 | 519 733.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 050 302.00 | | 1 050 302.00 | 1 050 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 608.00 | 18 209.00 | 2 215 399.00 | 2 233 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 718.00 | 662 003.00 | 2 275 715.00 | 2 937 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 584.00 | 1 264 895.00 | | 1 229 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 384.00 | 124 688.00 | | 63 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 968.00 | 1 477 584.00 | | 1 380 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 600.00 | 88 900.00 | | 101 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 131.00 | 538 632.00 | | 683 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 339.00 | 81 771.00 | | 81 339.00 |
EA Autres dettes | 29 345.00 | 22 915.00 | | 29 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 415.00 | 732 218.00 | | 895 415.00 |
ED (V) | -667.00 | 3 883.00 | | -667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 715.00 | 2 213 685.00 | | 2 275 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 415.00 | 732 218.00 | | 895 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 736.00 | | 21 254.00 | 711 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 880.00 | 704 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 046.00 | 32 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 669 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 946.00 | | 9 053.00 | 35 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 112.00 | | 12 201.00 | 674 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 764.00 | 16 910.00 | 28 880.00 | 655 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 291.00 | 5 225.00 | 12 046.00 | 32 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 473.00 | 11 684.00 | 16 833.00 | 623 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 748.00 | 930.00 | 470.00 | 17 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 748.00 | 930.00 | 470.00 | 17 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 748.00 | 930.00 | 470.00 | 17 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 131.00 | 683 131.00 | | 683 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 497 951.00 | | | 497 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VI Groupe et associés | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 400.00 | 548 941.00 | 23 458.00 | 572 400.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 414.00 | 895 414.00 | | 895 414.00 |