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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 954.00 | 31 506.00 | 1 447.00 | 32 954.00 |
AN Terrains | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
AP Constructions | 336 554.00 | 333 782.00 | 2 772.00 | 336 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 355.00 | 20 971.00 | 6 384.00 | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 996.00 | 208 364.00 | 65 632.00 | 273 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 123.00 | 594 623.00 | 103 499.00 | 698 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 650.00 | | 723 650.00 | 723 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 869.00 | | 456 869.00 | 456 869.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 957 372.00 | | 957 372.00 | 957 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 197.00 | | 2 156 197.00 | 2 156 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 319.00 | 594 623.00 | 2 259 696.00 | 2 854 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 129 632.00 | 1 122 968.00 | | 1 129 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 013.00 | 206 664.00 | | 187 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 645.00 | 1 417 632.00 | | 1 404 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 107 950.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 911.00 | 435 960.00 | | 567 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 937.00 | 171 059.00 | | 80 937.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | 35 909.00 | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 254.00 | 750 878.00 | | 856 254.00 |
ED (V) | -1 203.00 | -3 699.00 | | -1 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 696.00 | 2 164 810.00 | | 2 259 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 774.00 | 750 878.00 | | 821 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 768.00 | | 76 102.00 | 698 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 748.00 | 698 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 748.00 | 663 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 137.00 | | 76 102.00 | 664 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 565.00 | 19 805.00 | 76 748.00 | 651 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488.00 | 3 017.00 | | 28 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 077.00 | 16 788.00 | 76 748.00 | 623 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 910.00 | 567 910.00 | | 567 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 456 869.00 | 456 869.00 | | 456 869.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 176.00 | 9 697.00 | 34 479.00 | 44 176.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 851.00 | 475 174.00 | 1 676.00 | 476 851.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 253.00 | 821 774.00 | 34 479.00 | 856 253.00 |