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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
AN Terrains | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
AP Constructions | 337 341.00 | 335 687.00 | 1 654.00 | 337 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 355.00 | 23 571.00 | 3 784.00 | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 450.00 | 179 398.00 | 38 052.00 | 217 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 363.00 | 571 609.00 | 70 754.00 | 642 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 395.00 | 17 155.00 | 298 241.00 | 315 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 561.00 | | 245 561.00 | 245 561.00 |
BZ Autres créances | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 972.00 | | 325 972.00 | 325 972.00 |
CF Disponibilités | 663 674.00 | | 663 674.00 | 663 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 198.00 | 17 155.00 | 1 599 043.00 | 1 616 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 561.00 | 588 764.00 | 1 669 797.00 | 2 258 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 419 430.00 | 1 316 645.00 | | 1 419 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 478.00 | 102 785.00 | | -79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 951.00 | 1 507 430.00 | | 1 427 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 714.00 | 34 760.00 | | 24 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 394.00 | 285 515.00 | | 113 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 275.00 | 72 972.00 | | 96 275.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | 7 956.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 702.00 | 401 203.00 | | 239 702.00 |
ED (V) | 2 144.00 | 2 263.00 | | 2 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 797.00 | 1 910 896.00 | | 1 669 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 821.00 | 376 488.00 | | 224 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 256.00 | 17 204.00 | 1 715 460.00 | 1 698 256.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 396.00 | 17 204.00 | 1 715 600.00 | 1 698 396.00 |
FM Production stockée | | | -171 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | 21 606.00 | | 4 495.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | 9 375.00 | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 451.00 | 7 548.00 | | 6 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 310.00 | 40 535.00 | | -35 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 157.00 | 2 551 077.00 | | 1 577 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 635.00 | 2 448 292.00 | | 1 656 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 478.00 | 102 785.00 | | -79 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 830.00 | | 4 533.00 | 637 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 199.00 | | 4 533.00 | 603 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 139.00 | 24 469.00 | | 547 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 185.00 | 24 469.00 | | 514 185.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 609.00 | | | 571 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 901.00 | 17 154.00 | 6 901.00 | 6 901.00 |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 558.00 | 17 154.00 | 7 558.00 | 7 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 558.00 | 17 154.00 | 7 558.00 | 7 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 154.00 | 7 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 245 561.00 | 245 561.00 | | 245 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 714.00 | 9 833.00 | 14 880.00 | 24 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 833.00 | 311 156.00 | 1 676.00 | 312 833.00 |
VW T.V.A. | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 701.00 | 224 821.00 | 14 880.00 | 239 701.00 |