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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 954.00 | 28 488.00 | 4 465.00 | 32 954.00 |
AN Terrains | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
AP Constructions | 336 554.00 | 327 478.00 | 9 075.00 | 336 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 142.00 | 274 743.00 | 6 399.00 | 281 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 768.00 | 651 566.00 | 47 203.00 | 698 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 646.00 | | 620 646.00 | 620 646.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 894 456.00 | | 894 456.00 | 894 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 608.00 | | 2 117 608.00 | 2 117 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 376.00 | 651 566.00 | 2 164 810.00 | 2 816 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 968.00 | 1 229 584.00 | | 1 122 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 664.00 | 63 384.00 | | 206 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 632.00 | 1 380 968.00 | | 1 417 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 950.00 | 101 600.00 | | 107 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 960.00 | 683 131.00 | | 435 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 059.00 | 81 339.00 | | 171 059.00 |
EA Autres dettes | 35 909.00 | 29 345.00 | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 878.00 | 895 415.00 | | 750 878.00 |
ED (V) | -3 699.00 | -667.00 | | -3 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 810.00 | 2 275 715.00 | | 2 164 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 878.00 | 895 415.00 | | 750 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 110.00 | | | 704 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 342.00 | 698 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 664 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 479.00 | | | 669 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 794.00 | 13 113.00 | 5 342.00 | 643 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | 3 017.00 | | 25 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 323.00 | 10 095.00 | 5 342.00 | 618 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 960.00 | 435 960.00 | | 435 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 620 646.00 | | | 620 646.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 679.00 | 641 002.00 | 1 676.00 | 642 679.00 |
VW T.V.A. | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 877.00 | 750 877.00 | | 750 877.00 |