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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 130.00 | 126 069.00 | 15 061.00 | 141 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 493 322.00 | 939 699.00 | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 3 150 299.00 | 2 618 023.00 | 532 276.00 | 3 150 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329 363.00 | 5 223 721.00 | 1 105 642.00 | 6 329 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 890.00 | 1 020 317.00 | 235 573.00 | 1 255 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 331.00 | 32 508.00 | 490 824.00 | 523 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 743.00 | 9 513 961.00 | 3 453 782.00 | 12 967 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BT Marchandises | 183 023.00 | 135 607.00 | 47 416.00 | 183 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 713.00 | 5 953.00 | 1 014 760.00 | 1 020 713.00 |
BZ Autres créances | 493 660.00 | | 493 660.00 | 493 660.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 523.00 | 141 560.00 | 1 650 963.00 | 1 792 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 267.00 | 9 655 521.00 | 5 104 745.00 | 14 760 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | | 1 500 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
DH Report à nouveau | 134 189.00 | -2.00 | | 134 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 191.00 | 134 191.00 | | 1 069 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 788.00 | 26 803.00 | | 23 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 335.00 | 1 834 159.00 | | 2 900 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 880.00 | 194 042.00 | | 2 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 515.00 | 110 400.00 | | 6 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | 304 442.00 | | 9 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 195.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 156.00 | 749 205.00 | | 1 115 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 261.00 | 183 127.00 | | 171 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 770.00 | 383 089.00 | | 373 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 131.00 | 416 647.00 | | 404 131.00 |
EA Autres dettes | 90 437.00 | 1 306 658.00 | | 90 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 202.00 | 50 994.00 | | 40 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 016.00 | 3 089 916.00 | | 2 195 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 745.00 | 5 228 517.00 | | 5 104 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 172.00 | | | 1 262 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 936.00 | 239 592.00 | 915 528.00 | 675 936.00 |
FG Production vendue services | 4 362 271.00 | 494 173.00 | 4 856 444.00 | 4 362 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 207.00 | 733 765.00 | 5 771 972.00 | 5 038 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 602 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 915 764.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 915 764.00 | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -147 118.00 | | | -147 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -147 118.00 | 17.00 | | -147 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 650.00 | 915 747.00 | | 152 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 424 319.00 | | 12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 772.00 | 7 890 189.00 | | 6 110 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 581.00 | 7 755 997.00 | | 5 041 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 191.00 | 134 191.00 | | 1 069 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 974.00 | | 638 629.00 | 12 611 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 860.00 | | 12 967 743.00 | 282 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 860.00 | | 11 386 941.00 | 282 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 335.00 | | 11 816.00 | 1 562 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 988.00 | | 626 813.00 | 11 042 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 591.00 | 423 541.00 | | 8 564 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 520.00 | 6 550.00 | | 119 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445 071.00 | 416 991.00 | | 8 445 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 442.00 | 6 515.00 | 301 562.00 | 304 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493 322.00 | | | 493 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 32 508.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 739.00 | 5 868.00 | | 129 739.00 |
6T Sur comptes clients | 35 582.00 | | 29 630.00 | 35 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 644.00 | 38 375.00 | 29 630.00 | 658 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 086.00 | 44 890.00 | 331 192.00 | 963 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 205.00 | 5 205.00 | | 749 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 770.00 | 373 770.00 | | 373 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 397.00 | 135 371.00 | 10 026.00 | 145 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 589.00 | | | 1 013 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
VC Groupe et associés | 316 766.00 | | | 316 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VI Groupe et associés | 365 951.00 | 358 453.00 | 7 498.00 | 365 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 943.00 | 1 520 572.00 | 47 371.00 | 1 567 943.00 |
VW T.V.A. | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 755.00 | 1 262 172.00 | 17 584.00 | 2 023 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |