| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 558.00 | 189 545.00 | 7 014.00 | 196 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 432 408.00 | | 432 408.00 | 432 408.00 |
AP Constructions | 6 584 127.00 | 3 058 431.00 | 3 525 696.00 | 6 584 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558 336.00 | 6 016 488.00 | 541 848.00 | 6 558 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 135.00 | 990 449.00 | 82 685.00 | 1 073 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846 296.00 | 316 874.00 | 3 529 422.00 | 3 846 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 130 531.00 | 12 004 807.00 | 8 125 724.00 | 20 130 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | | 79 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 118.00 | 8 720.00 | 633 398.00 | 642 118.00 |
BZ Autres créances | 1 001 235.00 | 650 176.00 | 351 058.00 | 1 001 235.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 249.00 | 738 031.00 | 1 204 219.00 | 1 942 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 781.00 | 12 742 838.00 | 9 329 943.00 | 22 072 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | | 1 500 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
DH Report à nouveau | 794 014.00 | 905 640.00 | | 794 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | -111 627.00 | | 13 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 604.00 | 16 371.00 | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 312.00 | 2 483 551.00 | | 2 494 312.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 447.00 | 970 374.00 | | 5 732 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 910.00 | 113 286.00 | | 93 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 390.00 | 727 100.00 | | 335 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 671.00 | 306 595.00 | | 335 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
EA Autres dettes | 81 744.00 | 101 271.00 | | 81 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 257.00 | 49 157.00 | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 764 368.00 | 2 268 654.00 | | 6 764 368.00 |
ED (V) | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 943.00 | 4 752 205.00 | | 9 329 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 458.00 | 2 154 496.00 | | 6 670 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 667.00 | 529 877.00 | 4 742 544.00 | 4 212 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 667.00 | 529 877.00 | 4 742 544.00 | 4 212 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 4 682.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 4 682.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 4 682.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 526.00 | 4 964 952.00 | | 4 748 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 998.00 | 5 076 579.00 | | 4 734 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | -111 627.00 | | 13 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 727.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 122 769.00 | | 10 585 033.00 | 15 122 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 037.00 | 5 107 233.00 | 20 130 531.00 | 470 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 037.00 | 5 107 233.00 | 18 494 302.00 | 470 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 295.00 | | 4 284.00 | 1 625 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490 823.00 | | 10 580 749.00 | 13 490 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 565.00 | 338 343.00 | 4 995.00 | 9 921 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 881.00 | 8 664.00 | | 180 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740 684.00 | 329 679.00 | 4 995.00 | 9 740 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 433 021.00 | | | 1 433 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 2 767.00 | | 5 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 176.00 | | | 650 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 158.00 | 2 767.00 | | 2 485 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 158.00 | 8 767.00 | | 2 485 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 390.00 | 335 390.00 | | 335 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 631 674.00 | 631 674.00 | | 631 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 3 321.00 | 7 124.00 | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VC Groupe et associés | 858 844.00 | 858 844.00 | | 858 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 447.00 | 5 732 447.00 | | 5 732 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 814.00 | 1 708 040.00 | 13 774.00 | 1 721 814.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 458.00 | 6 670 458.00 | | 6 670 458.00 |