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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 518.00 | 201 545.00 | 24 972.00 | 226 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 432 408.00 | | 432 408.00 | 432 408.00 |
AP Constructions | 6 765 999.00 | 3 257 798.00 | 3 508 201.00 | 6 765 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 875 766.00 | 6 305 909.00 | 3 569 857.00 | 9 875 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 726.00 | 1 052 538.00 | 459 188.00 | 1 511 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 625.00 | 316 873.00 | 264 752.00 | 581 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 833 713.00 | 12 567 685.00 | 8 266 028.00 | 20 833 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 822.00 | 3 476.00 | 143 346.00 | 146 822.00 |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | 1.00 | 79 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 295.00 | 5 953.00 | 896 342.00 | 902 295.00 |
BZ Autres créances | 867 431.00 | 654 586.00 | 212 846.00 | 867 431.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 760.00 | 743 148.00 | 1 284 612.00 | 2 027 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 474.00 | 13 310 833.00 | 9 550 640.00 | 22 861 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | | 1 500 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
DH Report à nouveau | 807 542.00 | 794 014.00 | | 807 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 068.00 | 13 528.00 | | -269 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 239.00 | 13 604.00 | | 11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 879.00 | 2 494 312.00 | | 2 222 879.00 |
DP Provisions pour risques | 56 560.00 | 6 000.00 | | 56 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 560.00 | 6 000.00 | | 56 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 807.00 | 5 732 447.00 | | 5 989 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 136.00 | 93 910.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 891.00 | 335 390.00 | | 642 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 119.00 | 335 671.00 | | 478 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 517.00 | 145 949.00 | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | 22 444.00 | 81 744.00 | | 22 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 978.00 | 39 257.00 | | 29 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 892.00 | 6 764 368.00 | | 7 270 892.00 |
ED (V) | 308.00 | 65 262.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 640.00 | 9 329 943.00 | | 9 550 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 758.00 | 6 670 458.00 | | 7 239 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 278.00 | | 4 914 278.00 | 4 914 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 278.00 | | 4 914 278.00 | 4 914 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 560.00 | |
GE Autres charges | | | 636 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | 2 767.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 2 767.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 2 767.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 241.00 | 4 748 526.00 | | 5 163 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 310.00 | 4 734 998.00 | | 5 432 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 068.00 | 13 528.00 | | -269 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 130 531.00 | | 4 747 630.00 | 20 130 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044 449.00 | 20 833 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 044 449.00 | 19 167 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 579.00 | | 29 959.00 | 1 629 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494 302.00 | | 4 717 671.00 | 18 494 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254 913.00 | 571 735.00 | 8 857.00 | 10 254 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 545.00 | 12 001.00 | | 189 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065 368.00 | 559 734.00 | 8 857.00 | 10 065 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 433 021.00 | | | 1 433 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 2 767.00 | | 5 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 176.00 | | | 650 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 158.00 | 2 767.00 | | 2 485 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 158.00 | 8 767.00 | | 2 485 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 390.00 | 335 390.00 | | 335 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 631 674.00 | 631 674.00 | | 631 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 3 321.00 | 7 124.00 | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VC Groupe et associés | 858 844.00 | 858 844.00 | | 858 844.00 |
VI Groupe et associés | 5 732 447.00 | 5 732 447.00 | | 5 732 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 814.00 | 1 708 040.00 | 13 774.00 | 1 721 814.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 458.00 | 6 670 458.00 | | 6 670 458.00 |