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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 274.00 | 180 881.00 | 11 393.00 | 192 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | | 1 433 021.00 |
AN Terrains | 451 057.00 | | 451 057.00 | 451 057.00 |
AP Constructions | 3 178 731.00 | 2 966 570.00 | 212 161.00 | 3 178 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478 697.00 | 5 822 053.00 | 656 644.00 | 6 478 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 031.00 | 952 060.00 | 115 971.00 | 1 068 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 314 306.00 | 316 874.00 | 1 997 432.00 | 2 314 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 122 769.00 | 11 671 459.00 | 3 451 309.00 | 15 122 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 353.00 | | 137 353.00 | 137 353.00 |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | 1.00 | 79 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 097.00 | 5 953.00 | 739 144.00 | 745 097.00 |
BZ Autres créances | 1 008 776.00 | 650 176.00 | 358 600.00 | 1 008 776.00 |
CF Disponibilités | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 158.00 | 735 263.00 | 1 300 895.00 | 2 036 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 158 927.00 | 12 406 722.00 | 4 752 205.00 | 17 158 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | | 1 500 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
DH Report à nouveau | 905 640.00 | 1 892 951.00 | | 905 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 627.00 | -987 310.00 | | -111 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 371.00 | 18 736.00 | | 16 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 551.00 | 2 597 542.00 | | 2 483 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 48 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 25.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 374.00 | 250 699.00 | | 970 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 286.00 | 187 867.00 | | 113 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 100.00 | 355 517.00 | | 727 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 595.00 | 358 978.00 | | 306 595.00 |
EA Autres dettes | 101 271.00 | 93 835.00 | | 101 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 157.00 | 55 446.00 | | 49 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 654.00 | 1 302 368.00 | | 2 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 205.00 | 3 992 700.00 | | 4 752 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 496.00 | | | 2 154 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 440 019.00 | 413 297.00 | 4 853 316.00 | 4 440 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 019.00 | 413 297.00 | 4 853 316.00 | 4 440 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 530 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 682.00 | 2 376.00 | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 2 376.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | 2 376.00 | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 952.00 | 4 590 992.00 | | 4 964 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 579.00 | 5 578 302.00 | | 5 076 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 627.00 | -987 310.00 | | -111 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | 1 480.00 | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127 289.00 | | 2 161 130.00 | 13 127 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 437.00 | 15 122 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 437.00 | 13 490 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 060.00 | | 16 235.00 | 1 609 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 511 579.00 | | 2 144 895.00 | 11 511 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581 612.00 | 372 141.00 | 32 189.00 | 9 581 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 635.00 | 18 246.00 | | 162 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418 978.00 | 353 896.00 | 32 189.00 | 9 418 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 790.00 | | 92 790.00 | 92 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 433 021.00 | | | 1 433 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 650 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 834 981.00 | 650 176.00 | | 1 834 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 771.00 | 650 176.00 | 92 790.00 | 1 927 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 100.00 | 727 100.00 | | 727 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 737 973.00 | 737 973.00 | | 737 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VC Groupe et associés | 902 518.00 | 902 518.00 | | 902 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
VI Groupe et associés | 970 374.00 | 970 374.00 | | 970 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 11 808.00 | 11 806.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 230.00 | 1 781 456.00 | 13 774.00 | 1 795 230.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 368.00 | 2 154 496.00 | | 2 155 368.00 |