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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 28 164.00 | 6 026.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 942.00 | 44 326.00 | 44 616.00 | 88 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 818.00 | | 677 818.00 | 677 818.00 |
BZ Autres créances | 193 787.00 | | 193 787.00 | 193 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 702.00 | | 1 328 702.00 | 1 328 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 644.00 | 44 326.00 | 1 373 318.00 | 1 417 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
DL TOTAL (I) | 275 494.00 | | | 275 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 875.00 | | | 803 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 301.00 | | | 281 301.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 824.00 | | | 1 097 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 318.00 | | | 1 373 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 824.00 | | | 1 097 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 174.00 | | 2 802 174.00 | 2 802 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 174.00 | | 2 802 174.00 | 2 802 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 193.00 | | | -137 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 890.00 | | | 2 804 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 897.00 | | | 2 666 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 569.00 | | 1 374.00 | 87 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 817.00 | | 1 374.00 | 32 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 14 571.00 | | 29 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 819.00 | 8 343.00 | | 7 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | 6 228.00 | | 21 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 875.00 | 803 875.00 | | 803 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 677 818.00 | | | 677 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 324.00 | 888 224.00 | 8 100.00 | 896 324.00 |
VW T.V.A. | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 824.00 | 1 097 824.00 | | 1 097 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
ST Autres comptes | 625 495.00 | | | 625 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 924.00 | | | 549 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
ZE Dividendes | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 404.00 | | | 707 404.00 |