| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 171.00 | 117 120.00 | 34 051.00 | 151 171.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 749.00 | 27 802.00 | 14 947.00 | 42 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 010.00 | 144 922.00 | 90 088.00 | 235 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 363.00 | | 971 363.00 | 971 363.00 |
BZ Autres créances | 442 343.00 | | 442 343.00 | 442 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 268 447.00 | | 268 447.00 | 268 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 669.00 | | 1 701 669.00 | 1 701 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 679.00 | 144 922.00 | 1 791 757.00 | 1 936 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 089.00 | | | 327 089.00 |
DL TOTAL (I) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 993.00 | | | 226 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 920.00 | | | 695 920.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 168.00 | | | 1 327 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 757.00 | | | 1 791 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 168.00 | | | 1 327 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 384.00 | | 3 989 384.00 | 3 989 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 384.00 | | 3 989 384.00 | 3 989 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 821.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 518.00 | | | -180 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 481.00 | | | 4 265 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 392.00 | | | 3 938 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 089.00 | | | 327 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 412.00 | | 75 598.00 | 159 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 259.00 | | 64 402.00 | 117 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | | 11 196.00 | 31 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 101.00 | 59 821.00 | | 85 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 435.00 | 49 685.00 | | 67 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 10 136.00 | | 17 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 959.00 | 334 959.00 | | 334 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 976.00 | 251 976.00 | | 251 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 971 363.00 | 971 363.00 | | 971 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VI Groupe et associés | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 771.00 | 196 771.00 | | 196 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 786.00 | 1 433 186.00 | 10 600.00 | 1 443 786.00 |
VW T.V.A. | 305 166.00 | 305 166.00 | | 305 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 168.00 | 1 327 168.00 | | 1 327 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
ST Autres comptes | 776 937.00 | | | 776 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
YT Sous‐traitance | 148 712.00 | | | 148 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 883.00 | | | 711 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
ZE Dividendes | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 688.00 | | | 1 052 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |