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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 769.00 | 67 435.00 | 19 334.00 | 86 769.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 554.00 | 17 666.00 | 13 888.00 | 31 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 412.00 | 85 101.00 | 74 311.00 | 159 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 907.00 | | 703 907.00 | 703 907.00 |
BZ Autres créances | 394 291.00 | | 394 291.00 | 394 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 597 040.00 | | 597 040.00 | 597 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 386.00 | | 1 708 386.00 | 1 708 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 798.00 | 85 101.00 | 1 782 697.00 | 1 867 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
DL TOTAL (I) | 280 030.00 | | | 280 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | | | 239 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 480.00 | | | 735 480.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 860.00 | | | 526 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 667.00 | | | 1 502 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 697.00 | | | 1 782 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 667.00 | | | 1 502 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 049.00 | | 3 852 049.00 | 3 852 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 049.00 | | 3 852 049.00 | 3 852 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 359.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 378.00 | | | -133 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 546.00 | | | 4 068 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 016.00 | | | 3 926 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 719.00 | | 51 694.00 | 107 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | 42 700.00 | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | | 6 494.00 | 25 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 500.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 67 359.00 | | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 57 806.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 9 554.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 850.00 | 239 850.00 | | 239 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 966.00 | 404 966.00 | | 404 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 860.00 | 526 860.00 | | 526 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 703 907.00 | 703 907.00 | | 703 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 801.00 | 175 801.00 | | 175 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 910.00 | 1 111 310.00 | 10 600.00 | 1 121 910.00 |
VW T.V.A. | 298 692.00 | 298 692.00 | | 298 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 667.00 | 1 502 667.00 | | 1 502 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
ST Autres comptes | 724 138.00 | | | 724 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
YT Sous‐traitance | 200 302.00 | | | 200 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 983.00 | | | 771 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
ZE Dividendes | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 298.00 | | | 1 011 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |