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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 691.00 | 33 992.00 | 9 699.00 | 43 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 443.00 | 50 154.00 | 48 289.00 | 98 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 151.00 | | 680 151.00 | 680 151.00 |
BZ Autres créances | 204 542.00 | | 204 542.00 | 204 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 516 304.00 | | 516 304.00 | 516 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 236.00 | | 1 408 236.00 | 1 408 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 679.00 | 50 154.00 | 1 456 525.00 | 1 506 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
DL TOTAL (I) | 311 349.00 | | | 311 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 188.00 | | | 285 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 538.00 | | | 334 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 017.00 | | | 513 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 175.00 | | | 1 145 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 525.00 | | | 1 456 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 175.00 | | | 1 145 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 056.00 | | 3 020 056.00 | 3 020 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 056.00 | | 3 020 056.00 | 3 020 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 516.00 | | | -127 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 874.00 | | | 3 038 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 024.00 | | | 2 865 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 942.00 | | 9 501.00 | 88 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | | 9 501.00 | 34 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 5 828.00 | | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 5 828.00 | | 28 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
ST Autres comptes | 636 291.00 | | | 636 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 432.00 | | | 597 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ZE Dividendes | 137 994.00 | | | 137 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 905.00 | | | 802 905.00 |