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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 531.00 | 42 329.00 | 202.00 | 42 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 638.00 | 290 584.00 | 33 054.00 | 323 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 995.00 | 332 913.00 | 269 083.00 | 601 995.00 |
BT Marchandises | 245 459.00 | | 245 459.00 | 245 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 588.00 | | 676 588.00 | 676 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 583.00 | 332 913.00 | 945 671.00 | 1 278 583.00 |
CU Autres participations | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 723.00 | 992 723.00 | | 992 723.00 |
DH Report à nouveau | -352 572.00 | -206 300.00 | | -352 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 509.00 | -146 272.00 | | -225 509.00 |
DL TOTAL (I) | 524 642.00 | 750 151.00 | | 524 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230.00 | 58 275.00 | | 8 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 350.00 | 408 093.00 | | 363 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 547.00 | 57 219.00 | | 48 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 029.00 | 524 488.00 | | 421 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 671.00 | 1 274 639.00 | | 945 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 850.00 | | 145.00 | 601 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | | | 366 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 242.00 | | 145.00 | 235 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 425.00 | 24 488.00 | | 308 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 425.00 | 24 488.00 | | 308 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 350.00 | 363 350.00 | | 363 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 176.00 | | | 392 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 635.00 | 105 181.00 | 354 454.00 | 459 635.00 |
VW T.V.A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 029.00 | 421 029.00 | | 421 029.00 |