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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 527.00 | 30 700.00 | 235 827.00 | 266 527.00 |
BT Marchandises | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BZ Autres créances | 339 292.00 | | 339 292.00 | 339 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 651.00 | | 455 651.00 | 455 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 178.00 | 30 700.00 | 691 478.00 | 722 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
CU Autres participations | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 642.00 | 992 723.00 | | 414 642.00 |
DH Report à nouveau | -141 281.00 | -578 081.00 | | -141 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 696.00 | -141 281.00 | | -50 696.00 |
DL TOTAL (I) | 332 664.00 | 383 360.00 | | 332 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 731.00 | 409 066.00 | | 317 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 787.00 | 38 524.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 813.00 | 448 492.00 | | 358 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 478.00 | 831 852.00 | | 691 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 813.00 | 448 492.00 | | 358 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 995.00 | | | 601 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 468.00 | 266 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 468.00 | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | | | 366 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 387.00 | | | 235 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 413.00 | 27 755.00 | 335 468.00 | 338 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 413.00 | 27 755.00 | 335 468.00 | 338 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 731.00 | 317 731.00 | | 317 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 789.00 | 406 789.00 | | 406 789.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 813.00 | 358 813.00 | | 358 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 1 981.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | 1 147.00 | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 8 878.00 | 12 762.00 | | 8 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 726.00 | 33 799.00 | | -5 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 786.00 | 11 953.00 | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 662.00 | 1 155.00 | | 3 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 3 136.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 432.00 | 46 485.00 | | 10 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 271.00 | 21 225.00 | | 18 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 168.00 | 59 661.00 | | 10 168.00 |