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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 300 614.00 | | 300 614.00 | 300 614.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 823.00 | | 301 823.00 | 301 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 197.00 | | 508 197.00 | 508 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 629.00 | | | 299 629.00 |
CU Autres participations | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
DH Report à nouveau | -191 978.00 | -141 281.00 | | -191 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 974.00 | -50 696.00 | | -104 974.00 |
DL TOTAL (I) | 227 690.00 | 332 664.00 | | 227 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 605.00 | 317 731.00 | | 279 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 507.00 | 358 813.00 | | 280 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 197.00 | 691 478.00 | | 508 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 358 813.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 443.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 34.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 34.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -34.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 31 535.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 975.00 | 82 231.00 | | 105 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 974.00 | -50 696.00 | | -104 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 527.00 | | | 266 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | 205 933.00 | 29 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 454.00 | 30 700.00 | 206 373.00 | 29 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 387.00 | | | 235 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 605.00 | | 279 605.00 | 279 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 681.00 | 2 052.00 | 299 629.00 | 301 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 2 733.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 665.00 | 1 230.00 | | 665.00 |
ST Autres comptes | 1 894.00 | 8 878.00 | | 1 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | -5 726.00 | | 7 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 666.00 | 3 662.00 | | 4 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | 6 395.00 | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 265.00 | 10 432.00 | | 6 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 535.00 | 18 271.00 | | 1 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 869.00 | 10 168.00 | | 9 869.00 |