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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 531.00 | 42 442.00 | 88.00 | 42 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 638.00 | 295 970.00 | 27 667.00 | 323 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 995.00 | 338 413.00 | 263 583.00 | 601 995.00 |
BT Marchandises | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 269.00 | | 568 269.00 | 568 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 265.00 | 338 413.00 | 831 852.00 | 1 170 265.00 |
CU Autres participations | 205 933.00 | | 205 933.00 | 205 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 723.00 | 992 723.00 | | 992 723.00 |
DH Report à nouveau | -578 081.00 | -352 572.00 | | -578 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 281.00 | -225 509.00 | | -141 281.00 |
DL TOTAL (I) | 383 360.00 | 524 642.00 | | 383 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 066.00 | 363 350.00 | | 409 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | 48 547.00 | | 38 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 492.00 | 421 029.00 | | 448 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 852.00 | 945 671.00 | | 831 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 492.00 | 421 029.00 | | 448 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 995.00 | | | 601 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | | | 366 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 387.00 | | | 235 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 913.00 | 5 500.00 | | 332 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 913.00 | 5 500.00 | | 332 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 066.00 | 409 066.00 | | 409 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 510.00 | | | 417 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 733.00 | 467 279.00 | 29 454.00 | 496 733.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 492.00 | 448 492.00 | | 448 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 8 639.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 147.00 | 3 203.00 | | 1 147.00 |
ST Autres comptes | 12 762.00 | 76 646.00 | | 12 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 799.00 | 135 568.00 | | 33 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 953.00 | 46 961.00 | | 11 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 4 620.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | 13 259.00 | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 485.00 | 172 489.00 | | 46 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 225.00 | 121 928.00 | | 21 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 661.00 | 262 378.00 | | 59 661.00 |