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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 769.00 | 109 775.00 | 336 994.00 | 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 673.00 | 81 136.00 | 66 537.00 | 147 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 11 019.00 | 3 125.00 | 14 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 796.00 | 201 931.00 | 406 866.00 | 608 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
BN En cours de production de biens | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 705.00 | 4 513.00 | 168 192.00 | 172 705.00 |
BZ Autres créances | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CF Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 991.00 | 4 513.00 | 420 478.00 | 424 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 788.00 | 206 444.00 | 827 344.00 | 1 033 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 831.00 | 80 025.00 | | 84 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 175.00 | 34 805.00 | | 38 175.00 |
DL TOTAL (I) | 131 390.00 | 123 215.00 | | 131 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 983.00 | 352 651.00 | | 301 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 888.00 | 38 078.00 | | 64 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 217 168.00 | | 163 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 810.00 | 141 770.00 | | 112 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 46 336.00 | | 25 602.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 22 477.00 | | 5 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 954.00 | 818 481.00 | | 695 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 344.00 | 941 696.00 | | 827 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 086.00 | 497 670.00 | | 436 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 601.00 | 23 215.00 | | 6 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 819.00 | | 5 877.00 | 603 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 608 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 709.00 | | 5 877.00 | 602 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 384.00 | 30 446.00 | 900.00 | 172 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 484.00 | 30 446.00 | | 171 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 167 304.00 | | | 167 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 209.00 | 35 341.00 | 135 340.00 | 295 209.00 |
VI Groupe et associés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VP Divers | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
VW T.V.A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 004.00 | 416 136.00 | 135 340.00 | 676 004.00 |