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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 769.00 | 197 556.00 | 249 213.00 | 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 322.00 | 153 147.00 | 45 175.00 | 198 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 102.00 | 62 475.00 | 45 627.00 | 108 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 322.00 | 413 178.00 | 340 144.00 | 753 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 382.00 | | 221 382.00 | 221 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 652.00 | 4 413.00 | 445 239.00 | 449 652.00 |
BZ Autres créances | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CF Disponibilités | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 417.00 | 4 413.00 | 999 004.00 | 1 003 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 739.00 | 417 591.00 | 1 339 148.00 | 1 756 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 264.00 | 64 315.00 | | 170 264.00 |
DH Report à nouveau | 258 707.00 | 258 707.00 | | 258 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | 138 949.00 | | 70 585.00 |
DL TOTAL (I) | 507 940.00 | 470 355.00 | | 507 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 473.00 | 173 906.00 | | 138 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 439.00 | 35 830.00 | | 63 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 773.00 | 73 552.00 | | 177 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 230 222.00 | | 196 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 265.00 | 274 322.00 | | 209 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 10 679.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 36 227.00 | 24 062.00 | | 36 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 552.00 | 822 573.00 | | 823 552.00 |
ED (V) | 7 655.00 | 2 807.00 | | 7 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 148.00 | 1 295 736.00 | | 1 339 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 413.00 | 690 774.00 | | 733 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 583.00 | | 10 739.00 | 742 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 454.00 | | 10 739.00 | 742 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 028.00 | 52 151.00 | | 361 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 028.00 | 52 151.00 | | 361 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 3 720.00 | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 3 720.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693.00 | 3 720.00 | | 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 444 729.00 | 444 729.00 | | 444 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 976.00 | 43 583.00 | 90 392.00 | 133 976.00 |
VI Groupe et associés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 232.00 | 547 103.00 | 129.00 | 547 232.00 |
VW T.V.A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 032.00 | 555 640.00 | 90 392.00 | 646 032.00 |