| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 769.00 | 127 848.00 | 318 921.00 | 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 673.00 | 92 102.00 | 55 571.00 | 147 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 14 110.00 | 12 654.00 | 26 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 236.00 | 234 060.00 | 387 176.00 | 621 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 563.00 | 4 513.00 | 297 050.00 | 301 563.00 |
BZ Autres créances | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CF Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 014.00 | 4 513.00 | 538 501.00 | 543 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 250.00 | 238 573.00 | 925 677.00 | 1 164 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 005.00 | 84 831.00 | | 123 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 38 175.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 156 913.00 | 131 390.00 | | 156 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 604.00 | 301 983.00 | | 318 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | 64 888.00 | | 28 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 069.00 | 19 950.00 | | 63 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 094.00 | 163 456.00 | | 214 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 690.00 | 112 810.00 | | 98 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 936.00 | 25 602.00 | | 16 936.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 5 759.00 | | 12 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 316.00 | 1 506.00 | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 765.00 | 695 954.00 | | 768 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 677.00 | 827 344.00 | | 925 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 403.00 | 436 086.00 | | 535 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 824.00 | 6 601.00 | | 37 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 796.00 | | 12 786.00 | 608 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 621 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 621 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 586.00 | | 12 786.00 | 608 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 931.00 | 32 295.00 | 166.00 | 201 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 931.00 | 32 295.00 | 166.00 | 201 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 162.00 | | | 296 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 888.00 | 37 527.00 | 145 486.00 | 270 888.00 |
VI Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VP Divers | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 486.00 | 417 486.00 | | 417 486.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 696.00 | 472 335.00 | 145 486.00 | 705 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 221.00 | 18 245.00 | | 25 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | 22 871.00 | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 209 308.00 | 265 795.00 | | 209 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | 15 169.00 | | 19 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 102.00 | 35 919.00 | | 97 102.00 |
YT Sous‐traitance | 20 680.00 | 31 483.00 | | 20 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 523.00 | 600.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 221.00 | 18 245.00 | | 25 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 163.00 | 173 628.00 | | 221 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 921.00 | 162 091.00 | | 215 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 233.00 | 335 919.00 | | 265 233.00 |