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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 769.00 | 145 275.00 | 301 494.00 | 446 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 274.00 | 101 469.00 | 80 805.00 | 182 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 406.00 | 19 415.00 | 41 991.00 | 61 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 479.00 | 266 159.00 | 424 320.00 | 690 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 550.00 | 4 513.00 | 349 037.00 | 353 550.00 |
BZ Autres créances | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CF Disponibilités | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 222.00 | 4 513.00 | 667 709.00 | 672 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 701.00 | 270 672.00 | 1 092 029.00 | 1 362 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 528.00 | 123 005.00 | | 108 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 179.00 | 25 523.00 | | 154 179.00 |
DL TOTAL (I) | 271 091.00 | 156 913.00 | | 271 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 572.00 | 318 604.00 | | 262 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 28 131.00 | | 44 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 983.00 | 214 094.00 | | 365 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 98 690.00 | | 105 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 317.00 | 16 936.00 | | 23 317.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 12 925.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 16 316.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 938.00 | 768 765.00 | | 820 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 029.00 | 925 677.00 | | 1 092 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 817.00 | 535 403.00 | | 604 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 37 824.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 236.00 | | 74 987.00 | 621 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 690 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 690 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 206.00 | | 74 987.00 | 621 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 060.00 | 37 110.00 | 5 011.00 | 234 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 060.00 | 37 110.00 | 5 011.00 | 234 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 983.00 | 365 983.00 | | 365 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 348 149.00 | 348 149.00 | | 348 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 286.00 | 43 165.00 | 166 352.00 | 259 286.00 |
VI Groupe et associés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VP Divers | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
VW T.V.A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 938.00 | 604 817.00 | 166 352.00 | 820 938.00 |