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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 872.00 | 42 502.00 | 12 369.00 | 54 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 742.00 | 117 389.00 | 25 354.00 | 142 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 105.00 | 161 174.00 | 51 931.00 | 213 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BN En cours de production de biens | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 999.00 | 20 264.00 | 238 735.00 | 258 999.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 1 810.00 | 847.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 463.00 | 22 073.00 | 487 390.00 | 509 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 568.00 | 183 247.00 | 539 320.00 | 722 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 554.00 | 297 035.00 | | 318 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | 21 520.00 | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 361 469.00 | 340 554.00 | | 361 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 672.00 | 18 328.00 | | 26 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 8 099.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | 50 736.00 | | 88 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 479.00 | 66 438.00 | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 851.00 | 143 601.00 | | 177 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 320.00 | 484 155.00 | | 539 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 851.00 | 133 025.00 | | 177 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 033.00 | | 31 727.00 | 192 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 655.00 | 213 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 318.00 | 197 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 483.00 | | 31 449.00 | 176 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 278.00 | 11 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 857.00 | 23 635.00 | 10 318.00 | 147 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 574.00 | 23 635.00 | 10 318.00 | 146 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 348.00 | 8 915.00 | | 11 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | 207.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 8 915.00 | 207.00 | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 8 915.00 | 207.00 | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 773.00 | 282 773.00 | | 282 773.00 |
VW T.V.A. | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 527.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 4 878.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 72 253.00 | 59 394.00 | | 72 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 871.00 | 16 748.00 | | 16 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | 5 916.00 | | 5 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 742.00 | 4 681.00 | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 176.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 3 703.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 981.00 | 100 040.00 | | 101 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 404.00 | 74 747.00 | | 85 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 743.00 | 91 768.00 | | 102 743.00 |