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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 736.00 | 42 862.00 | 5 873.00 | 48 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 780.00 | 113 153.00 | 24 627.00 | 137 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 619.00 | 156 639.00 | 42 980.00 | 199 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BN En cours de production de biens | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 655.00 | 6 923.00 | 215 732.00 | 222 655.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 1 950.00 | 706.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 679.00 | 8 873.00 | 523 806.00 | 532 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 298.00 | 165 512.00 | 566 786.00 | 732 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 073.00 | 339 469.00 | | 368 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 680.00 | 28 603.00 | | 24 680.00 |
DL TOTAL (I) | 414 753.00 | 390 073.00 | | 414 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205.00 | 15 511.00 | | 4 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 932.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 74 782.00 | | 61 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 57 949.00 | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 033.00 | 149 175.00 | | 152 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 786.00 | 539 247.00 | | 566 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 033.00 | 133 791.00 | | 152 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 480.00 | | 25 546.00 | 195 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | 1 300.00 | 10 194.00 | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 19 447.00 | 199 619.00 | 1 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 186 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 580.00 | | 23 423.00 | 180 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | 2 123.00 | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 753.00 | 14 752.00 | 17 867.00 | 159 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 660.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 470.00 | 14 752.00 | 17 207.00 | 158 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 279.00 | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 594.00 | 279.00 | | 8 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 594.00 | 279.00 | | 8 594.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 222 655.00 | 222 655.00 | | 222 655.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 033.00 | 152 033.00 | | 152 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 780.00 | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | 8 774.00 | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 66 542.00 | 71 169.00 | | 66 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 020.00 | 15 976.00 | | 17 020.00 |
YT Sous‐traitance | 13 072.00 | 7 636.00 | | 13 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | 1 456.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | 4 236.00 | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 787.00 | 86 890.00 | | 119 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 225.00 | 82 344.00 | | 89 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 231.00 | 103 554.00 | | 102 231.00 |