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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 39 600.00 | 8 595.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 385.00 | 118 870.00 | 13 515.00 | 132 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 643.00 | 159 753.00 | 35 890.00 | 195 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
BN En cours de production de biens | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 481.00 | 6 923.00 | 221 558.00 | 228 481.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 1 671.00 | 985.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 952.00 | 8 594.00 | 503 357.00 | 511 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 595.00 | 168 348.00 | 539 247.00 | 707 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 469.00 | 318 554.00 | | 339 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 603.00 | 20 915.00 | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 390 073.00 | 361 469.00 | | 390 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 511.00 | 26 672.00 | | 15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 999.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 88 701.00 | | 74 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 949.00 | 61 479.00 | | 57 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 175.00 | 177 851.00 | | 149 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 247.00 | 539 320.00 | | 539 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 791.00 | 177 851.00 | | 133 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 105.00 | | 3 627.00 | 213 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 088.00 | 195 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 644.00 | 180 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 614.00 | | 3 610.00 | 197 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921.00 | | 17.00 | 11 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 174.00 | 19 224.00 | 20 644.00 | 161 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 891.00 | 19 224.00 | 20 644.00 | 159 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 264.00 | | 13 341.00 | 20 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 138.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 073.00 | | 13 479.00 | 22 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 073.00 | | 13 479.00 | 22 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 712.00 | 249 712.00 | | 249 712.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |