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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 041.00 | 46 589.00 | 7 451.00 | 54 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 780.00 | 121 763.00 | 16 017.00 | 137 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 924.00 | 168 976.00 | 35 948.00 | 204 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 739.00 | | 290 739.00 | 290 739.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | 2 217.00 | 439.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 316.00 | 2 217.00 | 557 099.00 | 559 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 240.00 | 171 193.00 | 593 047.00 | 764 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 753.00 | 368 073.00 | | 392 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | 24 680.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 439 665.00 | 414 753.00 | | 439 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 4 205.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 61 933.00 | | 81 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 278.00 | 73 970.00 | | 68 278.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 11 312.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 382.00 | 152 033.00 | | 153 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 047.00 | 566 786.00 | | 593 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 382.00 | 152 033.00 | | 153 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 619.00 | | 5 305.00 | 199 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 515.00 | | 5 305.00 | 186 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 639.00 | 12 337.00 | | 156 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 015.00 | 12 337.00 | | 156 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 267.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | 267.00 | 6 923.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 267.00 | 6 923.00 | 8 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 290 739.00 | 290 739.00 | | 290 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 235.00 | 302 235.00 | | 302 235.00 |
VW T.V.A. | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 382.00 | 153 382.00 | | 153 382.00 |