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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 806.00 | 1 174.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 13 250.00 | 1 717.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892.00 | 17 260.00 | 4 632.00 | 21 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 022.00 | 17 260.00 | 268 761.00 | 286 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 828.00 | 3 351.00 | | 37 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 418.00 | 34 477.00 | | -61 418.00 |
DL TOTAL (I) | 86 410.00 | 147 828.00 | | 86 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 790.00 | 90 032.00 | | 62 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 55 538.00 | | 56 123.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 4 716.00 | | 2 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 951.00 | 186 024.00 | | 60 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 352.00 | 336 310.00 | | 182 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 761.00 | 484 138.00 | | 268 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 352.00 | 336 310.00 | | 182 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
FG Production vendue services | 373 942.00 | | 373 942.00 | 373 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
FM Production stockée | | | -74 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 642.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 641.00 | 617 612.00 | | 441 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 059.00 | 583 135.00 | | 503 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 418.00 | 34 477.00 | | -61 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 289.00 | | 3 603.00 | 18 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | | 3 603.00 | 15 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 347.00 | 1 913.00 | | 15 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 1 913.00 | | 14 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 294.00 | 152 554.00 | 1 740.00 | 154 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 352.00 | 182 352.00 | | 182 352.00 |