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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 599.00 | 465.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 297.00 | 683.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 14 208.00 | 759.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 752.00 | 19 105.00 | 3 647.00 | 22 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 86 042.00 | 19 000.00 | 67 042.00 | 86 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 604.00 | 19 000.00 | 364 604.00 | 383 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 355.00 | 38 105.00 | 368 250.00 | 406 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
DH Report à nouveau | -61 418.00 | | | -61 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 737.00 | -61 418.00 | | 65 737.00 |
DL TOTAL (I) | 152 146.00 | 86 410.00 | | 152 146.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 62 790.00 | | 47 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 942.00 | 56 123.00 | | 82 942.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 2 487.00 | | 5 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 762.00 | 60 951.00 | | 56 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 104.00 | 182 352.00 | | 193 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 250.00 | 268 761.00 | | 368 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 104.00 | 182 352.00 | | 193 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 410.00 | | 313 410.00 | 313 410.00 |
FG Production vendue services | 551 966.00 | | 551 966.00 | 551 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 376.00 | | 865 376.00 | 865 376.00 |
FM Production stockée | | | 26 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 376.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 746.00 | 441 641.00 | | 894 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 009.00 | 503 059.00 | | 829 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 737.00 | -61 418.00 | | 65 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 892.00 | | 860.00 | 21 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 860.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 260.00 | 1 845.00 | | 17 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 395.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 056.00 | 1 450.00 | | 16 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 927.00 | 156 187.00 | 1 740.00 | 157 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |