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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 029.00 | 35.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 788.00 | 192.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 765.00 | 119.00 | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668.00 | 10 582.00 | 2 086.00 | 12 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BN En cours de production de biens | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 716.00 | 10 582.00 | 337 133.00 | 347 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 146.00 | 37 828.00 | | 42 146.00 |
DH Report à nouveau | | -61 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 65 737.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 158 430.00 | 152 146.00 | | 158 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 473.00 | 47 969.00 | | 89 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 82 942.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 5 431.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 56 762.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 703.00 | 193 104.00 | | 178 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 133.00 | 368 250.00 | | 337 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 703.00 | 193 104.00 | | 178 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
FG Production vendue services | 602 043.00 | | 602 043.00 | 602 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 791.00 | | 810 791.00 | 810 791.00 |
FM Production stockée | | | -71 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 3 251.00 | | 4 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 027.00 | 894 746.00 | | 786 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 743.00 | 829 009.00 | | 779 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | 65 737.00 | | 6 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 12 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 083.00 | 8 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | 1 561.00 | 10 083.00 | 19 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 430.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 1 131.00 | 10 083.00 | 17 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 205 470.00 | 205 470.00 | | 205 470.00 |
VB T. V. A. | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 805.00 | 255 065.00 | 1 740.00 | 256 805.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 703.00 | 178 703.00 | | 178 703.00 |