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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 668.00 | 10 928.00 | 1 740.00 | 12 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BN En cours de production de biens | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 933.00 | | 339 933.00 | 339 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 601.00 | 10 928.00 | 341 673.00 | 352 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 430.00 | 42 146.00 | | 48 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 722.00 | 6 284.00 | | -38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 119 709.00 | 158 430.00 | | 119 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 89 473.00 | | 82 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 737.00 | 68 760.00 | | 59 737.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 3 469.00 | | 6 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 330.00 | 17 000.00 | | 73 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 964.00 | 178 703.00 | | 221 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 673.00 | 337 133.00 | | 341 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 964.00 | 178 703.00 | | 221 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
FG Production vendue services | 405 997.00 | | 405 997.00 | 405 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 093.00 | | 509 093.00 | 509 093.00 |
FM Production stockée | | | 58 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | 4 555.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 313.00 | 786 027.00 | | 570 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 035.00 | 779 743.00 | | 609 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 722.00 | 6 284.00 | | -38 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | 10 213.00 | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 582.00 | 346.00 | | 10 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 35.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 311.00 | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
VB T. V. A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 784.00 | 202 044.00 | 1 740.00 | 203 784.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 964.00 | 221 964.00 | | 221 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |