| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 10 975.00 | 2 681.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 377.00 | 20 244.00 | 13 133.00 | 33 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 534.00 | 33 719.00 | 15 814.00 | 49 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 257.00 | | 178 257.00 | 178 257.00 |
BZ Autres créances | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 431.00 | 33 719.00 | 378 711.00 | 412 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 186.00 | 25 550.00 | | 29 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 762.00 | 23 635.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 81 948.00 | 93 186.00 | | 81 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 630.00 | 104 733.00 | | 63 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 561.00 | 151 778.00 | | 172 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 036.00 | 50 272.00 | | 57 036.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 7 201.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 762.00 | 313 986.00 | | 296 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 711.00 | 407 172.00 | | 378 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 405.00 | 294 607.00 | | 261 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 406.00 | 4 641.00 | 1 374 047.00 | 1 369 406.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 406.00 | 4 641.00 | 1 379 047.00 | 1 374 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 68 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 9 369.00 | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 138.00 | 83.00 | | 18 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | 9 453.00 | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 5 842.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 5 842.00 | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | 3 610.00 | | 5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 064.00 | 1 447 396.00 | | 1 417 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 301.00 | 1 423 760.00 | | 1 408 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 762.00 | 23 635.00 | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 979.00 | | 469.00 | 72 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 913.00 | 49 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 913.00 | 47 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | | 469.00 | 70 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 316.00 | 16 655.00 | 11 251.00 | 28 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 222.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 038.00 | 16 433.00 | 11 251.00 | 26 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 178 258.00 | | | 178 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 631.00 | 28 274.00 | 35 357.00 | 63 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VP Divers | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 340.00 | 269 340.00 | | 269 340.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 763.00 | 261 406.00 | 35 357.00 | 296 763.00 |