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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315.00 | 868.00 | 6 447.00 | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 777.00 | 34 776.00 | 22 000.00 | 56 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 591.00 | 38 144.00 | 28 447.00 | 66 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BT Marchandises | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CF Disponibilités | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 992.00 | 38 144.00 | 324 847.00 | 362 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 30 000.00 | | 31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 056.00 | 27 365.00 | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 125 421.00 | 101 365.00 | | 125 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 012.00 | 19 259.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 149.00 | 192 040.00 | | 115 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 868.00 | 48 279.00 | | 56 868.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | 16 782.00 | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 426.00 | 276 361.00 | | 199 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 847.00 | 377 726.00 | | 324 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 426.00 | 273 616.00 | | 199 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 599.00 | | 1 401 599.00 | 1 401 599.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 599.00 | | 1 406 599.00 | 1 406 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 69 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 273.00 | 6 867.00 | | 11 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | 6 867.00 | | 15 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 998.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 998.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | 5 869.00 | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | -843.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 737.00 | 1 394 612.00 | | 1 424 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 681.00 | 1 367 247.00 | | 1 374 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 056.00 | 27 365.00 | | 50 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 110.00 | | 23 986.00 | 62 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 505.00 | 66 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 64 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | | 23 986.00 | 59 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 014.00 | 12 230.00 | 17 099.00 | 43 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | 12 230.00 | 17 099.00 | 40 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 136 629.00 | 136 629.00 | | 136 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 426.00 | 199 426.00 | | 199 426.00 |