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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 334.00 | 3 858.00 | 8 476.00 | 12 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 25 838.00 | 26 367.00 | 52 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 039.00 | 32 196.00 | 34 843.00 | 67 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BT Marchandises | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 486.00 | | 211 486.00 | 211 486.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 291.00 | 32 196.00 | 437 095.00 | 469 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 421.00 | 31 365.00 | | 31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | 50 056.00 | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 144 626.00 | 125 421.00 | | 144 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | 12 012.00 | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 817.00 | 115 149.00 | | 174 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | 56 868.00 | | 61 320.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 15 398.00 | | 25 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 470.00 | 199 426.00 | | 292 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 095.00 | 324 847.00 | | 437 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 591.00 | | 26 571.00 | 66 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 124.00 | 67 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 124.00 | 64 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 091.00 | | 26 571.00 | 64 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 144.00 | 16 593.00 | 22 541.00 | 38 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 16 593.00 | 22 541.00 | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |