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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 10 481.00 | 2 730.00 | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 696.00 | 29 057.00 | 23 638.00 | 52 696.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 107.00 | 42 038.00 | 27 069.00 | 69 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BT Marchandises | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 314.00 | 42 038.00 | 397 275.00 | 439 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 948.00 | 29 186.00 | | 29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 8 762.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 74 000.00 | 81 948.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 437.00 | 63 630.00 | | 60 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 826.00 | 172 561.00 | | 184 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 368.00 | 57 036.00 | | 64 368.00 |
EA Autres dettes | 13 642.00 | 3 533.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 275.00 | 296 762.00 | | 323 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 275.00 | 378 711.00 | | 397 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 658.00 | | 1 315 658.00 | 1 315 658.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 658.00 | | 1 320 658.00 | 1 320 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 65 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 2 402.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 20 541.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 578.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 15 240.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 5 301.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 990.00 | 1 417 064.00 | | 1 327 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 939.00 | 1 408 301.00 | | 1 327 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 8 762.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 535.00 | | 22 557.00 | 49 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 69 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 65 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 035.00 | | 21 857.00 | 47 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 720.00 | 11 302.00 | 2 983.00 | 33 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | 11 302.00 | 2 983.00 | 31 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 438.00 | 41 178.00 | 19 259.00 | 60 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
VP Divers | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 642.00 | 229 642.00 | | 229 642.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 275.00 | 304 016.00 | 19 259.00 | 323 275.00 |