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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 644.00 | 37 213.00 | 431.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 640.00 | 100 294.00 | 7 346.00 | 107 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 863.00 | 172 059.00 | 37 803.00 | 209 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 449.00 | 6 416.00 | 35 033.00 | 41 449.00 |
BP En cours de production de services | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 754.00 | 8 521.00 | 331 233.00 | 339 754.00 |
BZ Autres créances | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 034.00 | 14 937.00 | 563 097.00 | 578 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 898.00 | 186 996.00 | 600 901.00 | 787 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
CU Autres participations | 10 380.00 | 5 600.00 | 4 780.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
DL TOTAL (I) | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
DP Provisions pour risques | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 668.00 | | | 334 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 901.00 | | | 600 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 811.00 | | | 330 811.00 |