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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 865.00 | 16 890.00 | 974.00 | 17 865.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 644.00 | 37 457.00 | 187.00 | 37 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 452.00 | 103 361.00 | 3 091.00 | 106 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 706.00 | 170 054.00 | 25 651.00 | 195 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 564.00 | 6 842.00 | 44 722.00 | 51 564.00 |
BP En cours de production de services | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 169.00 | 2 228.00 | 330 941.00 | 333 169.00 |
BZ Autres créances | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 295.00 | 9 070.00 | 647 225.00 | 656 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 002.00 | 179 125.00 | 672 876.00 | 852 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
CU Autres participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
DL TOTAL (I) | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 818.00 | | | 194 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 533.00 | | | 463 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 876.00 | | | 672 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 516.00 | | | 425 516.00 |