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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 488.00 | 135.00 | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 239.00 | 78 697.00 | 6 542.00 | 85 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 219.00 | 114 019.00 | 59 199.00 | 173 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 816.00 | 8 745.00 | 44 070.00 | 52 816.00 |
BP En cours de production de services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 311.00 | 1 669.00 | 271 642.00 | 273 311.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 162 994.00 | | 162 994.00 | 162 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 285.00 | 10 415.00 | 518 870.00 | 529 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 505.00 | 124 434.00 | 578 070.00 | 702 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
CU Autres participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
DL TOTAL (I) | 211 230.00 | | | 211 230.00 |
DP Provisions pour risques | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 070.00 | | | 578 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 511.00 | | | 347 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
FG Production vendue services | 1 328 446.00 | | 1 328 446.00 | 1 328 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 924.00 | | 1 341 924.00 | 1 341 924.00 |
FM Production stockée | | | -6 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 724.00 | | | 1 365 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 050.00 | | | 1 279 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 674.00 | | | 86 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 825.00 | | 2 915.00 | 199 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 521.00 | 173 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 29 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 327.00 | 106 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 485.00 | | 2 915.00 | 131 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 817.00 | 4 723.00 | 29 521.00 | 138 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | 419.00 | 1 193.00 | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 554.00 | 4 303.00 | 28 327.00 | 123 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 271 324.00 | 271 324.00 | | 271 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 757.00 | 24 649.00 | 108.00 | 24 757.00 |
VI Groupe et associés | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 940.00 | 283 455.00 | 34 484.00 | 317 940.00 |
VW T.V.A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 619.00 | 347 511.00 | 108.00 | 347 619.00 |