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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 869.00 | 17 912.00 | 3 957.00 | 21 869.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 983.00 | 75 303.00 | 5 679.00 | 80 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 943.00 | 98 990.00 | 63 953.00 | 162 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 835.00 | 4 602.00 | 33 233.00 | 37 835.00 |
BP En cours de production de services | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 682.00 | 1 929.00 | 303 752.00 | 305 682.00 |
BZ Autres créances | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 148 429.00 | | 148 429.00 | 148 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 876.00 | 6 532.00 | 551 343.00 | 557 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 819.00 | 105 522.00 | 615 297.00 | 720 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
CU Autres participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
DL TOTAL (I) | 329 657.00 | | | 329 657.00 |
DP Provisions pour risques | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | | | 126 592.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 184.00 | | | 276 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 297.00 | | | 615 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 443.00 | | 1 500.00 | 161 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 571.00 | | 1 500.00 | 37 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 307.00 | 6 683.00 | | 92 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 234.00 | 2 678.00 | | 15 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 073.00 | 4 004.00 | | 77 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 303 366.00 | 303 366.00 | | 303 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VC Groupe et associés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | 4 899.00 | 7 870.00 | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 273.00 | 352 666.00 | 36 606.00 | 389 273.00 |
VW T.V.A. | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 204.00 | 267 333.00 | 7 870.00 | 275 204.00 |