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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 727.00 | 246 728.00 | 243 999.00 | 490 727.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 070.00 | 246 728.00 | 244 342.00 | 491 070.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
072 Créances – Autres | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
084 Disponibilités | 98 229.00 | | 98 229.00 | 98 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 957.00 | | 448 957.00 | 448 957.00 |
110 Total général Actif | 940 028.00 | 246 728.00 | 693 299.00 | 940 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 249 337.00 | 1 038 152.00 | | 1 249 337.00 |
222 Production stockée | | -14 003.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 344.00 | 103 382.00 | | 40 344.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 575.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290 567.00 | 1 128 108.00 | | 1 290 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 934.00 | 448 645.00 | | 572 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 440.00 | 310.00 | | -1 440.00 |
242 Autres charges externes. | 170 151.00 | 141 344.00 | | 170 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 7 558.00 | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 232.00 | 196 686.00 | | 180 232.00 |
252 Charges sociales | 68 830.00 | 74 608.00 | | 68 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 394.00 | 58 666.00 | | 59 394.00 |
262 Autres charges | 31 392.00 | 8 729.00 | | 31 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087 690.00 | 936 546.00 | | 1 087 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 202 877.00 | 191 561.00 | | 202 877.00 |
280 Produits financiers | | 218.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 486.00 | | |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 548.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 182.00 | 3 080.00 | | 14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 323.00 | 56 690.00 | | 54 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 052.00 | 138 948.00 | | 133 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 361.00 | | | 456 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |