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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 42 344.00 | 8 628.00 | 33 716.00 | 42 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 265.00 | 203 043.00 | 82 222.00 | 285 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 523.00 | 170 895.00 | 90 628.00 | 261 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 275.00 | 382 566.00 | 227 709.00 | 610 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
BZ Autres créances | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CF Disponibilités | 529 504.00 | | 529 504.00 | 529 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 640.00 | | 741 640.00 | 741 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 915.00 | 382 566.00 | 969 350.00 | 1 351 915.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 699.00 | 382 630.00 | | 411 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 564.00 | 159 069.00 | | 244 564.00 |
DL TOTAL (I) | 700 262.00 | 585 699.00 | | 700 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 053.00 | 16 489.00 | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 686.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 189 156.00 | | 124 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 226.00 | 142 480.00 | | 106 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 087.00 | 351 812.00 | | 269 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 350.00 | 937 510.00 | | 969 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 028.00 | 351 812.00 | | 246 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 512.00 | | 37 375.00 | 617 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 613.00 | 610 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 613.00 | 609 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 170.00 | | 37 375.00 | 617 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 804.00 | 57 721.00 | 5 959.00 | 330 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 804.00 | 57 721.00 | 5 959.00 | 330 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 10 958.00 | 23 059.00 | 34 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 959.00 | 209 936.00 | 23.00 | 209 959.00 |
VW T.V.A. | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 087.00 | 246 028.00 | 23 059.00 | 269 087.00 |