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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
AP Constructions | 42 344.00 | 13 917.00 | 28 427.00 | 42 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 518.00 | 241 886.00 | 43 633.00 | 285 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 955.00 | 228 630.00 | 51 325.00 | 279 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 621.00 | 484 433.00 | 147 188.00 | 631 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BN En cours de production de biens | 69 567.00 | | 69 567.00 | 69 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BZ Autres créances | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CF Disponibilités | 387 720.00 | | 387 720.00 | 387 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 900.00 | | 688 900.00 | 688 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 521.00 | 484 433.00 | 836 088.00 | 1 320 521.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 977.00 | | | 517 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DL TOTAL (I) | 593 747.00 | | | 593 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 088.00 | | | 836 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 181.00 | | | 226 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 939.00 | | 574.00 | 635 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 631 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 631 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 596.00 | | 574.00 | 635 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 894.00 | 51 445.00 | 3 906.00 | 436 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 894.00 | 51 445.00 | 3 906.00 | 436 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 129.00 | 24 969.00 | 16 160.00 | 41 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 341.00 | 217 318.00 | 23.00 | 217 341.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 684.00 | 195 524.00 | 16 160.00 | 211 684.00 |