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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
AP Constructions | 42 344.00 | 11 663.00 | 30 681.00 | 42 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 518.00 | 222 222.00 | 63 296.00 | 285 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 287.00 | 203 008.00 | 80 279.00 | 283 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 939.00 | 436 894.00 | 199 045.00 | 635 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BN En cours de production de biens | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 268.00 | | 265 268.00 | 265 268.00 |
BZ Autres créances | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
CF Disponibilités | 450 437.00 | | 450 437.00 | 450 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 691.00 | | 992 691.00 | 992 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 630.00 | 436 894.00 | 1 191 736.00 | 1 628 630.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 262.00 | 411 699.00 | | 506 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715.00 | 244 564.00 | | 11 715.00 |
DL TOTAL (I) | 561 977.00 | 700 262.00 | | 561 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 34 053.00 | | 60 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 675.00 | 3 945.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 379.00 | 124 862.00 | | 495 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | 106 227.00 | | 47 130.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 759.00 | 269 087.00 | | 629 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 736.00 | 969 350.00 | | 1 191 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 275.00 | | 26 080.00 | 610 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 635 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 635 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 932.00 | | 26 080.00 | 609 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 566.00 | 54 744.00 | 416.00 | 382 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 566.00 | 54 744.00 | 416.00 | 382 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 379.00 | 495 379.00 | | 495 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 265 268.00 | 265 268.00 | | 265 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 24 807.00 | 35 493.00 | 60 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 977.00 | 502 954.00 | 23.00 | 502 977.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 759.00 | 594 265.00 | 35 493.00 | 629 759.00 |