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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 701 681.00 | | 701 681.00 | 701 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 11 974.00 | 1 586.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 245.00 | 277 442.00 | 21 802.00 | 299 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 715.00 | 294 647.00 | 725 069.00 | 1 019 715.00 |
BT Marchandises | 268 980.00 | 1 549.00 | 267 431.00 | 268 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 269 239.00 | | 269 239.00 | 269 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 018.00 | 1 549.00 | 602 468.00 | 604 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 733.00 | 296 196.00 | 1 327 537.00 | 1 623 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 297.00 | | | 239 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
DL TOTAL (I) | 401 969.00 | | | 401 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
EA Autres dettes | 583 678.00 | | | 583 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 568.00 | | | 925 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 537.00 | | | 1 327 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 668.00 | | | 923 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 790.00 | 1 549.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 1 549.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 1 549.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 006.00 | 206 006.00 | | 206 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 678.00 | 583 678.00 | | 583 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 324.00 | 30 424.00 | 1 900.00 | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 568.00 | 923 668.00 | 1 900.00 | 925 568.00 |