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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 701 681.00 | | 701 681.00 | 701 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 621.00 | 299 919.00 | 140 702.00 | 440 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 302.00 | 315 919.00 | 842 383.00 | 1 158 302.00 |
BT Marchandises | 272 259.00 | 2 985.00 | 269 274.00 | 272 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 111.00 | 2 985.00 | 597 126.00 | 600 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 413.00 | 318 904.00 | 1 439 509.00 | 1 758 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 558 928.00 | | | 558 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
DL TOTAL (I) | 748 224.00 | | | 748 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 285.00 | | | 691 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 509.00 | | | 1 439 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 285.00 | | | 691 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 017.00 | | 2 430 017.00 | 2 430 017.00 |
FG Production vendue services | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 861.00 | | 2 443 861.00 | 2 443 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 564.00 | | | 2 449 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 037.00 | | | 2 277 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 413.00 | 2 985.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 2 985.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 426.00 | 233 426.00 | | 233 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 240.00 | 380 240.00 | | 380 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 285.00 | 691 285.00 | | 691 285.00 |