| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 701 681.00 | | 701 681.00 | 701 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 8 083.00 | 814.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 203.00 | 351 756.00 | 92 447.00 | 444 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 010.00 | 365 069.00 | 794 942.00 | 1 160 010.00 |
BT Marchandises | 233 988.00 | 4 090.00 | 229 898.00 | 233 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 411 812.00 | | 411 812.00 | 411 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 350.00 | 4 090.00 | 762 260.00 | 766 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 361.00 | 369 159.00 | 1 557 202.00 | 1 926 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 032 567.00 | 879 930.00 | | 1 032 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 204.00 | 152 637.00 | | 209 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 540.00 | 1 049 336.00 | | 1 258 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 352 605.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 237 604.00 | | 199 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 86 694.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 11 588.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 662.00 | 688 491.00 | | 298 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 202.00 | 1 737 827.00 | | 1 557 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 662.00 | 688 491.00 | | 298 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 719.00 | | | 1 160 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 160 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 453 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 911.00 | | | 706 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 808.00 | | | 453 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 515.00 | 24 262.00 | 708.00 | 341 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 285.00 | 24 262.00 | 708.00 | 336 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 431.00 | 4 090.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 4 090.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 4 090.00 | 1 431.00 | 1 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | 1 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 996.00 | 199 996.00 | | 199 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 642.00 | 13 909.00 | | 16 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 358.00 | 8 742.00 | | 11 358.00 |
ST Autres comptes | 68 747.00 | 63 553.00 | | 68 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 701.00 | 59 539.00 | | 72 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | 3 505.00 | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 187.00 | 17 414.00 | | 21 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 407.00 | 127.00 | | 142 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 020.00 | 101 769.00 | | 107 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 806.00 | 131 835.00 | | 152 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |