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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 701 681.00 | | 701 681.00 | 701 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 8 676.00 | 929.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 203.00 | 327 609.00 | 116 594.00 | 444 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 719.00 | 341 515.00 | 819 203.00 | 1 160 719.00 |
BT Marchandises | 281 363.00 | 1 431.00 | 279 932.00 | 281 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CF Disponibilités | 570 092.00 | | 570 092.00 | 570 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 055.00 | 1 431.00 | 918 624.00 | 920 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 774.00 | 342 946.00 | 1 737 827.00 | 2 080 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 879 930.00 | 731 455.00 | | 879 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 637.00 | 148 475.00 | | 152 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 336.00 | 896 699.00 | | 1 049 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 605.00 | 393 590.00 | | 352 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 169 235.00 | | 237 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 694.00 | 75 395.00 | | 86 694.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 10 208.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 491.00 | 648 429.00 | | 688 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 827.00 | 1 545 128.00 | | 1 737 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 491.00 | 648 429.00 | | 688 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 039.00 | | 2 489 039.00 | 2 489 039.00 |
FG Production vendue services | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 955.00 | | 2 508 955.00 | 2 508 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 011.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 476.00 | 50 914.00 | | 52 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 136.00 | 2 410 345.00 | | 2 522 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 499.00 | 2 261 870.00 | | 2 369 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 637.00 | 148 475.00 | | 152 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 776.00 | | 11 199.00 | 1 159 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 1 160 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 453 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 911.00 | | | 706 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 865.00 | | 11 199.00 | 452 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 841.00 | 19 931.00 | 10 257.00 | 331 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 611.00 | 19 931.00 | 10 257.00 | 326 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 310.00 | 1 431.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 1 431.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 1 431.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 352 605.00 | 352 605.00 | | 352 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 491.00 | 688 491.00 | | 688 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 909.00 | 12 925.00 | | 13 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | 8 709.00 | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 63 553.00 | 53 873.00 | | 63 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 539.00 | 59 734.00 | | 59 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 7 621.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 414.00 | 20 546.00 | | 17 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 740.00 | 125 060.00 | | 127 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 769.00 | 99 145.00 | | 101 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 835.00 | 122 316.00 | | 131 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |