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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 140.00 | 280 782.00 | 61 358.00 | 342 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 417.00 | 301 021.00 | 66 396.00 | 367 417.00 |
BT Marchandises | 215 969.00 | | 215 969.00 | 215 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | 1 272.00 | 1 791.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 291.00 | 1 272.00 | 297 019.00 | 298 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 708.00 | 302 293.00 | 363 415.00 | 665 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -125 686.00 | -172 358.00 | | -125 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 872.00 | 46 672.00 | | -7 872.00 |
DL TOTAL (I) | -29 172.00 | -21 300.00 | | -29 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 483.00 | 25 419.00 | | 38 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 673.00 | 36 852.00 | | 34 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 782.00 | 283 219.00 | | 288 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 34 921.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 587.00 | 380 431.00 | | 392 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 415.00 | 359 130.00 | | 363 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 587.00 | 380 431.00 | | 392 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 483.00 | 25 419.00 | | 38 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 729.00 | | 2 680 729.00 | 2 680 729.00 |
FG Production vendue services | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 935.00 | | 2 685 935.00 | 2 685 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 112.00 | 2 627 178.00 | | 2 687 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 984.00 | 2 580 505.00 | | 2 694 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 872.00 | 46 672.00 | | -7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 255.00 | 27 766.00 | | 273 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 308.00 | 27 766.00 | | 272 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 782.00 | 288 782.00 | | 288 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 033.00 | 57 215.00 | 3 818.00 | 61 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 587.00 | 392 587.00 | | 392 587.00 |