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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 386.00 | 340 728.00 | 5 658.00 | 346 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 486.00 | 361 461.00 | 11 025.00 | 372 486.00 |
BT Marchandises | 181 991.00 | | 181 991.00 | 181 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | 409.00 | 1 430.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 475.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 471.00 | 409.00 | 257 062.00 | 257 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 958.00 | 361 870.00 | 268 087.00 | 629 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -207 780.00 | -254 390.00 | | -207 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 882.00 | 46 610.00 | | 13 882.00 |
DL TOTAL (I) | -89 512.00 | -103 395.00 | | -89 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 173.00 | 70 559.00 | | 81 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 269.00 | 81 884.00 | | 67 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 147.00 | 176 668.00 | | 177 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 011.00 | 42 115.00 | | 32 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 600.00 | 371 227.00 | | 357 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 087.00 | 267 832.00 | | 268 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 600.00 | 371 227.00 | | 357 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 173.00 | 70 559.00 | | 81 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 443.00 | | 2 384 443.00 | 2 384 443.00 |
FG Production vendue services | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 258.00 | | 2 390 258.00 | 2 390 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -5 281.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 356.00 | 2 630 457.00 | | 2 397 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 474.00 | 2 583 848.00 | | 2 383 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 882.00 | 46 610.00 | | 13 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 849.00 | | 1 637.00 | 370 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 552.00 | | 1 620.00 | 364 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 17.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 941.00 | 3 521.00 | | 357 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 994.00 | 3 521.00 | | 356 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VP Divers | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 332.00 | 59 185.00 | 4 147.00 | 63 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |