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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 17 799.00 | 1 988.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 765.00 | 321 016.00 | 23 749.00 | 344 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 655.00 | 339 762.00 | 30 894.00 | 370 655.00 |
BT Marchandises | 209 720.00 | | 209 720.00 | 209 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 381.00 | -297.00 | 2 084.00 |
BZ Autres créances | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 833.00 | 2 381.00 | 280 452.00 | 282 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 488.00 | 342 143.00 | 311 346.00 | 653 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -186 281.00 | -133 558.00 | | -186 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 850.00 | -52 723.00 | | -16 850.00 |
DL TOTAL (I) | -98 745.00 | -81 895.00 | | -98 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 844.00 | 72 451.00 | | 105 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 241.00 | 63 110.00 | | 110 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 227 162.00 | | 150 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 956.00 | 35 822.00 | | 43 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 091.00 | 404 842.00 | | 410 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 346.00 | 322 947.00 | | 311 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 842.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 844.00 | 72 451.00 | | 105 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 033.00 | | 2 564 033.00 | 2 564 033.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 340.00 | | 2 567 340.00 | 2 567 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 974.00 | 2 668 994.00 | | 2 567 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 824.00 | 2 721 717.00 | | 2 584 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 850.00 | -52 723.00 | | -16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 838.00 | | 818.00 | 369 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 834.00 | | 718.00 | 363 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | 100.00 | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 810.00 | 16 952.00 | | 322 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 863.00 | 16 952.00 | | 321 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
VP Divers | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 407.00 | 56 470.00 | 3 937.00 | 60 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 091.00 | 410 091.00 | | 410 091.00 |