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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 19 141.00 | 646.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 765.00 | 337 853.00 | 6 912.00 | 344 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 849.00 | 357 941.00 | 12 909.00 | 370 849.00 |
BT Marchandises | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | 938.00 | 2 064.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CF Disponibilités | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 861.00 | 938.00 | 254 923.00 | 255 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 710.00 | 358 879.00 | 267 832.00 | 626 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
DH Report à nouveau | -254 390.00 | -203 130.00 | | -254 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610.00 | -51 260.00 | | 46 610.00 |
DL TOTAL (I) | -103 395.00 | -150 004.00 | | -103 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 559.00 | 96 560.00 | | 70 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 884.00 | 134 349.00 | | 81 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 668.00 | 177 606.00 | | 176 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | 39 054.00 | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 227.00 | 447 569.00 | | 371 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 832.00 | 297 564.00 | | 267 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 870.00 | | 2 620 870.00 | 2 620 870.00 |
FG Production vendue services | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 293.00 | | 2 626 293.00 | 2 626 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 281.00 | | | -5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 457.00 | 2 555 942.00 | | 2 630 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 848.00 | 2 607 202.00 | | 2 583 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610.00 | -51 260.00 | | 46 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 738.00 | | 111.00 | 370 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 552.00 | | | 364 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 111.00 | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 396.00 | 3 545.00 | | 354 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 449.00 | 3 545.00 | | 353 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 576.00 | 74 445.00 | 4 131.00 | 78 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 227.00 | 371 227.00 | | 371 227.00 |